2016年清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校部門決算

2016年清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校部門決算

目       錄

第一部分   清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校概況

（一）部門主要職責(zé)

學(xué)校實(shí)行全面貫徹國(guó)家特殊教學(xué)方針，擔(dān)負(fù)著全市殘疾學(xué)齡兒童的教學(xué)任務(wù)，其發(fā)展有利于清遠(yuǎn)市殘疾學(xué)齡兒童享受政府的關(guān)懷，有利于殘疾兒童家庭安居樂業(yè)，對(duì)于打造清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校示范基地，構(gòu)建和楷清遠(yuǎn)，建設(shè)幸福清遠(yuǎn)有著重大意義。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、教研室。

第二部分   清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2016年部門決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

支出決算表

                                                                      公開03表

部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校                                                   單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校                                                   單位：萬(wàn)元  

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校                                                       單位：萬(wàn)元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

第三部分   清遠(yuǎn)市特殊教育學(xué)校2016年部門決算情況說(shuō)明

（一）年度收入情況

2016年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余62.25萬(wàn)元，本年收入2794.57萬(wàn)元，本年支出2837.71萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.12萬(wàn)元。

（二）年度支出情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.8萬(wàn)元，本年收入2792.05萬(wàn)元，本年支出2818.13萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016年度財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。

1.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”決算情況

2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”預(yù)算5萬(wàn),決算經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)3.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少1.03萬(wàn)元，比2015年決算減少0.81萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)”決算情況

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,決算支出為0元，比年初預(yù)算數(shù)增（減）0元，比2015年決算數(shù)增（減）0元。

3.公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“公務(wù)接待費(fèi)”決算情況

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn),決算支出0.45萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.55元，比2015年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我校是非公務(wù)車改革單位，截至2016年12月31日，實(shí)有車輛1臺(tái)，為一般公務(wù)用車。

(六）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我校于2009年12月成立，于2011年9月正式開學(xué)，是清遠(yuǎn)市委、市政府十大民生工程項(xiàng)目之一，學(xué)校的性質(zhì)屬于事業(yè)公益一類。學(xué)校收入來(lái)源為財(cái)政補(bǔ)助收入，其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)包括：學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)，學(xué)生伙食費(fèi)等。

2016年，學(xué)校主要項(xiàng)目均接受過上級(jí)的檢查及績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)認(rèn)為各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用收到較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

我校在上級(jí)部門的關(guān)心與支持下，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，教育教學(xué)水平不斷提高。為促進(jìn)我市特殊教育事業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)！

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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