清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年部門預(yù)算公開

    一、清遠(yuǎn)市國(guó)資委概況

    （一）主要職責(zé)

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)國(guó)有企業(yè)改革和重組。

4、負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲、任免、考核。

5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，擬定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

7、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8、擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件，依法對(duì)市屬國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

9、承辦市人民政府和省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市國(guó)資委內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產(chǎn)權(quán)科、人事科等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

    二、清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表1

清遠(yuǎn)市國(guó)資委財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表2

清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表3

清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表4

清遠(yuǎn)市國(guó)資委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表5

清遠(yuǎn)市國(guó)資委政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表6

清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門收支總表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表7

清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門收入總表

單位：萬(wàn)元

部門預(yù)算公開表8

清遠(yuǎn)市國(guó)資委部門支出總表

單位：萬(wàn)元

三、清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    （一）2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    市國(guó)資委2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算419.73 萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.35萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.34萬(wàn)元、農(nóng)林水支出15萬(wàn)元、資源勘探電力信息等支出330.24萬(wàn)元、住房保障支出28..8萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。

    （二)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    市國(guó)資委2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款419.73 萬(wàn)元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少33.27萬(wàn)元。主要是資源勘探電力信息等支出中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

    2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類)支出41.35萬(wàn)元，占9.85%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)支出4.34萬(wàn)元，占1.04%；農(nóng)林水（類)支出15萬(wàn)元，占3.57%，資源勘探電力信息等（類)支出330.24萬(wàn)元，占78.68%；住房保障（類)支出28.8萬(wàn)元，占6.86%。

    3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)41.35萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加14.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%；比2017年預(yù)算數(shù)增加14.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng))2018年預(yù)算4.34萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少0.58萬(wàn)元，下降11.79%；比2017年預(yù)算數(shù)增加0.58萬(wàn)元，下降11.79%。

（3）農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）工業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2018年預(yù)算15萬(wàn)元，與2017年執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)沒有增減。

（4）資源勘探電力信息等（類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款)行政運(yùn)行（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)306.03萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少35.45萬(wàn)元，下降10.38%；比2017年預(yù)算數(shù)下降37.89萬(wàn)元，下降11.02%。

（5）資源勘探電力信息等（類)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（款)其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)24.21萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少11.68萬(wàn)元，下降32.54%；與2017年預(yù)算數(shù)增加9.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%。

    （6）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)28.8萬(wàn)元，與2017年執(zhí)行數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%，比2017年預(yù)算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.84%。

    （三）2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年一般公共預(yù)算基本支出365.52萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)322.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)43.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    （四）2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2017年預(yù)算減少1萬(wàn)元。

    （五）2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說(shuō)明

清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（六）2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

    按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市國(guó)資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年

結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年收支總預(yù)算419.73萬(wàn)元。

    （七）2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年收入預(yù)算419.73萬(wàn)元，屬于一般公共預(yù)算撥款收入。

    （八）2017 年支出預(yù)算情況說(shuō)明

    清遠(yuǎn)市國(guó)資委2018年支出預(yù)算419.73萬(wàn)元，其中：基本支出365.52萬(wàn)元，占87.08%；項(xiàng)目支出54.21萬(wàn)元，占12.92%。

    （九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算419.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出200.18萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出55.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助146.38萬(wàn)元、其他資本性支出18萬(wàn)元。

    2、政府采購(gòu)情況。

    2017 年清遠(yuǎn)市國(guó)資委政府采購(gòu)預(yù)算總額35.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算14.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.9萬(wàn)元。

    3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2017年12月31日，清遠(yuǎn)市國(guó)資委有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2018年清遠(yuǎn)市國(guó)資委專用項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款沒有涉及。

    四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。