2017年清遠(yuǎn)市地方公路管理總站部門預(yù)算

2017年

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站

部門預(yù)算

目錄

第一部分   單位基本信息概況

一、       單位職能

二、       機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分 單位基本信息概況

一、        單位職能

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站是隸屬于清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局的正科級單位，主要職責(zé)是：

一、參與擬定全市地方公路發(fā)展規(guī)劃，制定有關(guān)地方公路的養(yǎng)護(hù)管理的年度計(jì)劃和考核指標(biāo)；

二、組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作，承擔(dān)全市地方公路專項(xiàng)資金的撥付和監(jiān)管工作；

三、承擔(dān)全市地方公路的路政管理工作；

四、參與組織全市地方公路建設(shè)，改造項(xiàng)目和養(yǎng)護(hù)工程的交、竣工驗(yàn)收。

二、        機(jī)構(gòu)設(shè)置

本站人員編制18人，實(shí)際在職22人，退休6人。其中;站長1名，副站長3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)職能辦公室，分別是綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護(hù)辦公室、公路建設(shè)辦公室。

第二部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算表

第三部分   清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為559.68萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入410.68萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元；支出包括：交通運(yùn)輸支出491.64萬元、社會保障和就業(yè)支出30萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.36萬元、住房保障支出31.68萬元。

二、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款410.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少58.74萬元，主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少了一個(gè)項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)（類）支出30萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.36萬元，占1.55%；交通運(yùn)輸（類）支出342.64萬元，占83.43%；住房保障（類）支出31.68萬元，占7.71%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為282.64萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少51.85萬元，下降15.5%。主要為本部門是公益一類財(cái)政撥款補(bǔ)助單位，公用經(jīng)費(fèi)和績效工資等執(zhí)行時(shí)存在缺口。

2、交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為60萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少3萬元，下降4.76%。主要是2017年沒有安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金。

3、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為31.68萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少5.19萬元，下降14.08%。主要是財(cái)政預(yù)算住房公積金的人均標(biāo)準(zhǔn)跟實(shí)際執(zhí)行中經(jīng)批復(fù)的住房公積金人均標(biāo)準(zhǔn)較低，存在缺口。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.02萬元，增加11.19%，主要是預(yù)計(jì)2017年退休干部由于增人增資、晉職晉檔等因素，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為6.36萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少1.72萬元，減少21.29%，主要是2016年執(zhí)行數(shù)中包含了職工體檢費(fèi)。

三、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年一般公共預(yù)算基本支出410.68萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)341.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)68.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9萬元），公務(wù)接待費(fèi)6萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年相比，因公出國（境）費(fèi)均為0，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)下降30.77%，公務(wù)接待費(fèi)下降40%。

五、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年無政府性基金預(yù)算撥款。

六、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市地方公路管理總站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年收支總預(yù)算562.68萬元。

七、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年收入預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年收入預(yù)算562.68萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)149萬元，占26.48%；一般公共預(yù)算撥款收入410.68萬元，占72.99%；其他收入3萬元，占0.53%。

八、關(guān)于清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年支出預(yù)算情況說明

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2017年支出預(yù)算562.68萬元，其中：基本支出353.68萬元，占62.86%；項(xiàng)目支出209萬元，占37.14%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購情況

2017年清遠(yuǎn)市地方公路管理總站采購預(yù)算總額3.25萬元，均為電腦、打印機(jī)等日常辦公用品采購。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，清遠(yuǎn)市地方公路管理總站財(cái)務(wù)核算賬共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車6輛、路政執(zhí)法用車2輛。

2017年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

清遠(yuǎn)市地方公路管理總站由于2017年市本級部門預(yù)算專用項(xiàng)目均為50萬以下，未涉及績效目標(biāo)管理。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）社會保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指清遠(yuǎn)市地方公路管理總站離退休人員的支出。

（五）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。