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2015年
清遠市社會保險基金管理局
部門決算公開
目?????? 錄
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第一部分? 清遠市社會保險基金管理局概況
一、 部門職責
二、 機構設置
第二部分?? 清遠市社會保險基金管理局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? 清遠市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明
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第四部分? 名詞解釋
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?
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第一部分?? 清遠市社會保險基金管理局概況
（一）部門主要職責
我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）依法為應參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監(jiān)督應參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關系的建立、中斷、轉移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。
（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。
（四）承擔全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點醫(yī)療機構、定點零售藥店進行費用結算，參與有關醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔市直國家公務員醫(yī)療補助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補充醫(yī)療保險業(yè)務。
（五）承擔全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。
（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務報告；指導全市社會保險經(jīng)辦機構執(zhí)行社會保險基金財務會計制度。
（七）承擔全市有關社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。
（八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。
（九） 承擔和指導全市的社會保險社會化管理工作。
（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔社會保險經(jīng)辦機構工作人員教育和培訓，制定有關業(yè)務規(guī)程。
（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。
（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務。
（十三）承擔城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。
（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
本部門無下屬單位，部門決算為局本級預算。2015年12月止，我局共有在職在編人員54人，工勤人員4人，政府聘員70人，退休人員14人。單位內(nèi)設九科一室：保險關系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務科、稽查科、信息技術科、機關養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。
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第二部分?? 清遠市社會保險基金管理局部門決算表
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|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公開01表 |
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
|
|
單位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
40,129,857.97 |
一、一般公共服務支出 |
29 |
|
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
31 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
92,000.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
355.20 |
六、科學技術支出 |
34 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
36 |
29,476,631.11 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
37 |
10,370,398.60 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
763,200.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合計 |
24 |
40,130,213.17 |
本年支出合計 |
52 |
40,702,229.71 |
|
???????? 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
25 |
148,970.10 |
??????????????? 結余分配 |
53 |
|
|
???????? 年初結轉和結余 |
26 |
423,046.44 |
??????????????? 年末結轉和結余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合計 |
28 |
40,702,229.71 |
合計 |
56 |
40,702,229.71 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
?
?
?
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||
|
項??? 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
40,130,213.17 |
40,129,857.97 |
|
|
|
|
355.20 |
|||
|
205 |
教育支出 |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓 |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
|
|
0.00 |
||
|
2050803 |
? 培訓支出 |
92,000.00 |
92,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28,904,614.57 |
28,904,259.37 |
|
|
|
|
355.20 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
18,428,406.04 |
18,428,050.84 |
|
|
|
|
355.20 |
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
11,026,606.04 |
11,026,250.84 |
|
|
|
|
355.20 |
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構 |
7,401,800.00 |
7,401,800.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
5,231,700.00 |
5,231,700.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
4,400,000.00 |
4,400,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080303 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
831,700.00 |
831,700.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,979,007.32 |
1,979,007.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
298,983.32 |
298,983.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
761,024.00 |
761,024.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
919,000.00 |
919,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
3,265,501.21 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
3,265,501.21 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,370,398.60 |
10,370,398.60 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10,370,398.60 |
10,370,398.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
6,717,122.60 |
6,717,122.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
153,276.00 |
153,276.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2100599 |
? 其他醫(yī)療保障支出 |
3,500,000.00 |
3,500,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
?
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
40,702,229.71 |
13,152,059.46 |
27,550,170.25 |
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
|
|
|
||
|
20508 |
進修及培訓 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
|
|
|
||
|
2050803 |
? 培訓支出 |
92,000.00 |
|
92,000.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29,476,631.11 |
12,235,583.46 |
17,241,047.65 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
19,000,422.58 |
11,175,576.14 |
7,824,846.44 |
|
|
|
||
|
2080101 |
? 行政運行 |
11,175,576.14 |
11,175,576.14 |
|
|
|
|
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構 |
7,824,846.44 |
|
7,824,846.44 |
|
|
|
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
5,231,700.00 |
0.00 |
5,231,700.00 |
|
|
|
||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
4,400,000.00 |
|
4,400,000.00 |
|
|
|
||
|
2080303 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
831,700.00 |
|
831,700.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,979,007.32 |
1,060,007.32 |
919,000.00 |
|
|
|
||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
298,983.32 |
298,983.32 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
761,024.00 |
761,024.00 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
919,000.00 |
|
919,000.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
0.00 |
3,265,501.21 |
|
|
|
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
|
3,265,501.21 |
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
|
|
|
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
|
|
|
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
6,717,122.60 |
|
6,717,122.60 |
|
|
|
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
153,276.00 |
153,276.00 |
|
|
|
|
||
|
2100599 |
? 其他醫(yī)療保障支出 |
3,500,000.00 |
|
3,500,000.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
|
|
|
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
?
?
?
?
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局
|
|
|
|
單位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項??? 目 |
行次 |
金額 |
項??? 目 |
行次 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? |
|
|
欄??? 次 |
|
1 |
欄??? 次 |
|
3 |
4 |
? |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
40,129,857.97 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
|
|
? |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
? |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
? |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
? |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
92,000.00 |
|
? |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
|
? |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
? |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
29,327,305.81 |
|
? |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
10,370,398.60 |
|
? |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
? |
|
|
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
? |
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
? |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
? |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
? |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
? |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
? |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
? |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
? |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
763,200.00 |
|
? |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
? |
|
|
|
21 |
|
二十一、國債還本付息支出 |
50 |
|
|
? |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
? |
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
? |
|
|
本年收入合計 |
24 |
40,129,857.97 |
本年支出合計 |
53 |
40,552,904.41 |
|
? |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
423,046.44 |
年末結轉和結余 |
54 |
0.00 |
|
? |
|
|
????? 一般公共預算財政撥款 |
26 |
423,046.44 |
|
55 |
|
|
? |
|
|
??????? 政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
? |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
? |
|
|
合計 |
29 |
40,552,904.41 |
合計 |
58 |
40,552,904.41 |
|
? |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
||||||||
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：清遠市社會保險基金管理局 |
|
|
單位：元 |
|||
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計 |
40,552,904.41 |
13,002,734.16 |
27,550,170.25 |
|||
|
205 |
教育支出 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
||
|
20508 |
進修及培訓 |
92,000.00 |
0.00 |
92,000.00 |
||
|
2050803 |
? 培訓支出 |
92,000.00 |
|
92,000.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
29,327,305.81 |
12,086,258.16 |
17,241,047.65 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
18,851,097.28 |
11,026,250.84 |
7,824,846.44 |
||
|
2080101 |
??行政運行 |
11,026,250.84 |
11,026,250.84 |
|
||
|
2080109 |
? 社會保險經(jīng)辦機構 |
7,824,846.44 |
|
7,824,846.44 |
||
|
20803 |
財政對社會保險基金的補助 |
5,231,700.00 |
0.00 |
5,231,700.00 |
||
|
2080301 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
4,400,000.00 |
|
4,400,000.00 |
||
|
2080303 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
831,700.00 |
|
831,700.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,979,007.32 |
1,060,007.32 |
919,000.00 |
||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
298,983.32 |
298,983.32 |
|
||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
761,024.00 |
761,024.00 |
|
||
|
2080599 |
? 其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
919,000.00 |
|
919,000.00 |
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
0.00 |
3,265,501.21 |
||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
3,265,501.21 |
|
3,265,501.21 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
10,370,398.60 |
153,276.00 |
10,217,122.60 |
||
|
2100501 |
? 行政單位醫(yī)療 |
6,717,122.60 |
|
6,717,122.60 |
||
|
2100502 |
? 事業(yè)單位醫(yī)療 |
153,276.00 |
153,276.00 |
|
||
|
2100599 |
? 其他醫(yī)療保障支出 |
3,500,000.00 |
|
3,500,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
763,200.00 |
763,200.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
763,200.00 |
|
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
?
?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|||||
|
公開06表 |
|||||
|
部門：清遠市社會保險基金管理局?????????????????????????????? 單位：元 |
|||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
科目編碼 |
科目編碼 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
9,321,310.56 |
302 |
商品和服務支出 |
796,761.20 |
|
30101 |
? 基本工資 |
1,295,940.80 |
30201 |
? 辦公費 |
|
|
30102 |
? 津貼補貼 |
2,583,941.00 |
30202 |
? 印刷費 |
|
|
30103 |
? 獎金 |
613,381.30 |
30203 |
? 咨詢費 |
|
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
1,015,048.56 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
|
|
30106 |
? 伙食補助費 |
|
30205 |
? 水費 |
|
|
30107 |
? 績效工資 |
|
30206 |
? 電費 |
|
|
30108 |
? 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
? 郵電費 |
|
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
? 取暖費 |
|
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
3,812,998.90 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,884,662.40 |
30211 |
? 差旅費 |
9,600.00 |
|
30301 |
? 離休費 |
|
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
? 退休費 |
952,544.32 |
30213 |
? 維修(護)費 |
|
|
30303 |
? 退職（役）費 |
|
30214 |
? 租賃費 |
|
|
30304 |
? 撫恤金 |
|
30215 |
? 會議費 |
58,782.00 |
|
30305 |
? 生活補助 |
|
30216 |
? 培訓費 |
40,420.00 |
|
30306 |
? 救濟費 |
|
30217 |
? 公務接待費 |
83,251.00 |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
|
30218 |
? 專用材料費 |
|
|
30308 |
? 助學金 |
|
30224 |
? 被裝購置費 |
|
|
30309 |
? 獎勵金 |
337,442.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
|
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
? 勞務費 |
|
|
30311 |
? 住房公積金 |
763,200.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務費 |
|
|
30312 |
? 提租補貼 |
|
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
190,103.81 |
|
30313 |
? 購房補貼 |
|
30229 |
? 福利費 |
12,168.80 |
|
30314 |
? 采暖補貼 |
|
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
186,569.07 |
|
30315 |
? 物業(yè)服務補貼 |
|
30239 |
? 其他交通費用 |
67,950.00 |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
831,476.08 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
147,916.52 |
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
? 辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
31003 |
? 專用設備購置 |
|
|
|
|
|
31005 |
? 基礎設施建設 |
|
|
|
|
|
31006 |
? 大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
? 物資儲備 |
|
|
|
|
|
31009 |
? 土地補償 |
|
|
|
|
|
31010 |
? 安置補助 |
|
|
|
|
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
|
|
31012 |
? 拆遷補償 |
|
|
|
|
|
31013 |
? 公務用車購置 |
|
|
|
|
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
31020 |
? 產(chǎn)權參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
? 財政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
? 國內(nèi)債務付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
? 國外債務付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
? 贈與 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
12,205,972.96 |
公用經(jīng)費合計 |
796,761.20 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
|||||
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|
部門：清遠市社會保險基金管理局
|
|
|
|
|
|
單位：元 |
|||||
|
2015年度預算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
460,600.00 |
43,700.00 |
216,900.00 |
|
216,900.00 |
200,000.00 |
269,820.07 |
0.00 |
186,569.07 |
|
186,569.07 |
83,251.00 |
|
注：2014年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 |
|||||||||||
?
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：清遠市會保險基金管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表按市財政局2016年度市級部門決算批復填寫，反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況,本年度無發(fā)生額。 |
|||||||||
?
?
?
第三部分?? 清遠市社會保險基金管理局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市社會保險基金管理局2015年度總收入4013.02萬元，其中本年收入4013.02萬元。
財政撥款收入4012.99萬元，比上年決算數(shù)增加2329.86萬元，同比增長138.43%。主要原因是2015年8月后，將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入了部門決算，受此影響，收入增加了1963萬元。
（二）年度支出總體情況
清遠市社會保險基金管理局2015年度總支出4070.22萬元，其中本年支出4070.22萬元，比上年決算數(shù)增加2313.64萬元，同比增長131.71%。主要原因是2015年8月后，將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入了部門決算，受此影響，支出增加了1963萬元。
?
?
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
清遠市社會保險基金管理局2015年度財政撥款收入合計4012.99 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4012.99萬元，比年初預算數(shù)增加2199.99萬元，增長121.35%；主要原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1963萬元。
（二）2015年度財政撥款支出說明
清遠市社會保險基金管理局2015年度財政撥款支出合計4055.29 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出4055.29萬元，比年初預算數(shù)增加2242.29萬元，增長123.68%。其原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1963萬元。
分功能科目看，教育支出（類）9.20萬元，進修及培訓（款）9.2萬元，主要用于單位在職職工專項培訓。
社會保障和就業(yè)支出（類）2932.73萬元，人力資源和社會保障管理事務（款）1885.11萬元、財政對社會保險基金的補助（款）523.17萬元、行政事業(yè)單位離退休（款）197.90萬元、其他社會保障和就業(yè)支出（款）326.55萬元，主要用于單位在職職工、退休人員、政府聘員人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育支出（類）醫(yī)療保障（款）1037.04萬元，主要用于劃撥到社會保險基金的市級財政公共專項資金。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）76.32萬元，主要用于職工和政府聘員住房公積金。
?
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2014年度、2015年度我單位均未發(fā)生因公出國（境）費和公務用車購置費。2015年度“三公”經(jīng)費與年初預算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動如下表所示：
|
項目 |
2015年 |
2014年 |
同比增長 |
全年預算 |
實際進度 |
|
公務接待費 |
83,251.00 |
53,918.00 |
54.40% |
200,000 |
41.63% |
|
公務用車運行維護費 |
186,569.07 |
291,789.91 |
-36.06% |
216,900 |
86.02% |
1. 公務接待費
2015年公務接待均為國內(nèi)單位，共131批次、1426人次，同比增長60%。接待人數(shù)和金額同比增長的原因，主要是接待部級部門、省級部門以及外地省市人社、社保機構來人的數(shù)量大幅增長。上級部門及外地單位加大與我局業(yè)務聯(lián)系的主要原因，有以下幾個方面：
一是開展對我市醫(yī)療保險政策和結算辦法的學習交流。近年來，我市醫(yī)療保險工作取得了一定的成果，完善了醫(yī)保市級統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、門診統(tǒng)籌；在推行和完善醫(yī)療保險按病種分值結算制度方面進度處于全省前列；建立醫(yī)保監(jiān)控系統(tǒng)和違規(guī)稽查業(yè)務規(guī)程，對各類醫(yī)療保險違規(guī)行為進行有效監(jiān)控。因此，2015年多個部級、省級部門以及異地人社系統(tǒng)兄弟單位到我局交流工作經(jīng)驗，學習、調(diào)研我市醫(yī)療保險政策和結算辦法。
二是為做好廣東省集中式一體化社保業(yè)務管理系統(tǒng)在珠海和清遠試點上線運行的前期準備工作。2015年省社保局多次到我市開展了密集式、周期長的實地調(diào)研。
2. 交通運輸設備
2015年末我單位公務用車保有量為7臺，全年無購置車輛。
?
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2015年我單位機關運行經(jīng)費支出796,761.20元，比2014年增加346,804.69元，增長77.08%。主要原因是：
1. 2015年我局正式成立工會，全年共按照有關文件規(guī)定計提工會經(jīng)費190,103.81元。
2. 2015年我局支付報刊宣傳費126,000元。主要是因為居民醫(yī)療保險繳費標準的提高，居民醫(yī)療和居民養(yǎng)老保險財政補助標準的提高，以及機關養(yǎng)老保險改革的推行等，都需要加大業(yè)務宣傳力度。
（二）政府采購支出情況說明
2015年我單位政府采購支出4,213,700元，其中：政府采購工程支出1,260,000元、政府采購服務支出2,953,700元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，我局共有車輛7輛，其中一般公務用車6車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位無價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效管理工作開展情況。
??? 我局2015年度無開展預算績效管理項目
?
?
第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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（公章）2015年清遠市社會保險基金管理局部門決算公開.pdf
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