2016年
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處部門決算
目 ??????錄
?
第一部分 ??清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 ??清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年部門決算情況說明
?
第四部分 ?名詞解釋
?
?
?
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第一部分 ??清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處概況
（1）部門主要職責(zé)
（一）收集、整理、報送北京及華北地區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會、文化、科技等方面的重要信息，開展有關(guān)專題信息調(diào)研工作，為市委、市政府決策提供信息服務(wù)。
（二）承擔(dān)市領(lǐng)導(dǎo)及市有關(guān)部門人員因公到北京的聯(lián)絡(luò)、接待和服務(wù)工作。
（三）聯(lián)絡(luò)國家機(jī)關(guān)、北京市有關(guān)部門以及各地駐京機(jī)構(gòu)、各類財團(tuán)、經(jīng)濟(jì)實體和“中華老年聯(lián)合會”的老首長、專家、學(xué)者、清遠(yuǎn)籍在京人士，為清遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)及社會發(fā)展實現(xiàn)多邊合作提供有效服務(wù)。
（四）協(xié)助有關(guān)部門處理市內(nèi)人員進(jìn)京上訪相關(guān)事宜。
（五）協(xié)助市有關(guān)部門推進(jìn)與北京的經(jīng)濟(jì)、文化交流與合作。
（六）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級預(yù)算。
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第二部分 ?清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年部門決算表
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? 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： |
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|
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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|
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
366.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
362.03 |
||
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、住房保障支出 |
17 |
6.72 |
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
6.19 |
||
|
六、其他收入 |
6 |
0.12 |
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19 |
1.16 |
||
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
||
|
本年收入合計 |
9 |
367.07 |
本年支出合計 |
22 |
376.1 |
||
|
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
????????????????結(jié)余分配 |
23 |
|
||
|
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
9.15 |
????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.12 |
||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||
|
總計 |
13 |
376.22 |
總計 |
26 |
376.22 |
||
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
?
|
收入決算表 |
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|
公開02表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
367.07 |
366.95 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
353.00 |
352.88 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
353.00 |
352.88 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
96.00 |
95.88 |
? |
? |
? |
? |
0.12 |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
257.00 |
257.00 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.19 |
6.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
?
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
376.1 |
119.1 |
257.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
? |
? |
? |
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
? |
? |
? |
|
2010301 |
行政運行 |
105.03 |
105.03 |
? |
? |
? |
? |
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
257.00 |
? |
257.00 |
? |
? |
? |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.16 |
1.16 |
? |
? |
? |
? |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
住房公積金 |
6.72 |
6.72 |
? |
? |
? |
? |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
?
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 ???目 |
行次 |
金額 |
項 ???目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
366.95 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
362.03 |
362.03 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
? |
? |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
? |
? |
|
|
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
6.19 |
6.19 |
|
|
|
6 |
|
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
20 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
? |
? |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
? |
? |
|
|
本年收入合計 |
9 |
366.95 |
本年支出合計 |
23 |
376.1 |
376.1 |
|
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
9.15 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
??????一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
9.15 |
|
25 |
|
|
|
|
????????政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
376.1 |
總計 |
28 |
376.1 |
376.1 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
?
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 ???目 |
本年支出合計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
376.1 |
119.1 |
257.00 |
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
362.03 |
105.03 |
257.00 |
|
|
2010301 |
行政運行 |
105.03 |
105.03 |
? |
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
257.00 |
? |
257.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
6.19 |
6.19 |
? |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
6.19 |
6.19 |
? |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1.16 |
1.16 |
? |
|
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
1.16 |
1.16 |
? |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
6.72 |
6.72 |
? |
|
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
64.02 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
20.52 |
|
30101 |
??基本工資 |
17.15 |
30201 |
??辦公費 |
2.87 |
|
30102 |
??津貼補貼 |
5.48 |
30202 |
??印刷費 |
|
|
30103 |
??獎金 |
10.15 |
30203 |
??咨詢費 |
|
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
4.37 |
30204 |
??手續(xù)費 |
0.44 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.36 |
|
30107 |
??績效工資 |
|
30206 |
??電費 |
0.9 |
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
5.67 |
30207 |
??郵電費 |
0.3 |
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
21.2 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
0.42 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
34.09 |
30211 |
??差旅費 |
2.00 |
|
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國（境）費用 |
|
|
30302 |
??退休費 |
6.19 |
30213 |
??維修(護(hù))費 |
|
|
30303 |
??退職（役）費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓(xùn)費 |
0.19 |
|
30306 |
??救濟(jì)費 |
|
30217 |
??公務(wù)接待費 |
2.00 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
1.16 |
30218 |
??專用材料費 |
|
|
30308 |
??助學(xué)金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務(wù)費 |
1.6 |
|
30311 |
??住房公積金 |
10.33 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
|
|
30313 |
??購房補貼 |
15.7 |
30229 |
??福利費 |
1.38 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
??公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
4.01 |
|
30315 |
??物業(yè)服務(wù)補貼 |
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30239 |
??其他交通費用 |
3.73 |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
0.71 |
30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
0.32 |
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310 |
其他資本性支出 |
0.46 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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31002 |
??辦公設(shè)備購置 |
0.46 |
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31003 |
??專用設(shè)備購置 |
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31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
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31006 |
??大型修繕 |
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31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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31008 |
??物資儲備 |
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31009 |
??土地補償 |
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31010 |
??安置補助 |
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31011 |
??地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
??拆遷補償 |
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31013 |
??公務(wù)用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權(quán)參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
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30403 |
??財政貼息 |
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30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30701 |
??國內(nèi)債務(wù)付息 |
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30707 |
??國外債務(wù)付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經(jīng)費合計 |
98.11 |
???????????公用經(jīng)費合計???????20.98 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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148.00 |
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16 |
|
16 |
132 |
141.43 |
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15.59 |
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15.59 |
125.84 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 ? |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設(shè)施 |
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…… |
…… |
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? |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
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第三部分 ??清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年度總收入367.07萬元，其中本年收入367.07萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入366.95萬元，比上年決算數(shù)少2.75萬元，下降0.74?%。主要原因：人員經(jīng)費減少。
2．其他收入0.12萬元，比上年決算數(shù)減少0.05萬元，下降 29.41%，主要是銀行存款利息收入減少。
（二）年度支出總體情況
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年度總支出376.1萬元，其中本年支出376.1萬元。具體情況如下：
1.?一般公共服務(wù)（類）支出362.03萬元，主要用于基本支出和項目支出，比上年決算數(shù)減少0.28萬元，下降0.08%，主要原因是基本支出減少。
2.住房保障支出6.72萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算數(shù)增加0.96萬元，上升16.67%，主要原因是本年調(diào)入一名人員增加住房保障支出。
3.社會保障和就業(yè)支出6.19萬元，主要用于社會保障和就業(yè)，比上年決算數(shù)減少2.04萬元，下降24.79%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.16萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育，比上年決算數(shù)減少6.15萬元，下降84.13%，主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年度財政撥款收入合計 366.95萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入366.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加46.05萬元，增長14.35?%；主要原因是基本支出增加；
（二）2016年度財政撥款支出說明
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年度財政撥款支出合計 376.10萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出376.10萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加55.20萬元，增長17.20?%；主要原因是基本支出增加。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出362.03?萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出；住房保障支出6.72萬元，主要用于住房公積金支出；社會保障和就業(yè)支出6.19萬元，主要用于單位退休人員工資福利支出支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.16萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
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三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠(yuǎn)市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為141.43萬元，完成預(yù)算148萬元的95.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為15.59萬元，完成預(yù)算 16萬元的97.44%；公務(wù)接待費支出決算為125.84萬元，完成預(yù)算 132萬元的95.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.42萬元，下降0.30?%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0?萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少5.20?萬元，下降25.01%；公務(wù)接待費支出決算增加4.78萬元，增長3.95?%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是用車次數(shù)減少；公務(wù)接待費支出增加的主要原因是接待次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0?%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 15.59萬元，占 11.02%；公務(wù)接待費支出125.84萬元，占 90.98%。具體情況如下：
1.?因公出國（境）費支出 0?萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 ?15.59萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)??0?輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出15.59?萬元，2016年單位公務(wù)用車保有量為 ?3輛，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
3.公務(wù)接待費支出125.85萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年單位發(fā)生國內(nèi)接待2101次，接待人數(shù)共20900人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出376.10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少8.51萬元，降低2.21%。主要原因是：人員經(jīng)費減少。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額2016萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是接待來訪領(lǐng)導(dǎo)和客商，聯(lián)絡(luò)各項業(yè)務(wù)；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
????1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目4個，二級項目4個，共涉及資金257萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“XXXX”等XX個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)?！ㄕ垖︻A(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
組織對XX個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看，XX項目支出績效情況較為理想或不夠理想，達(dá)到了或未達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。……（請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。我部門在部門決算中增加了XXX及XXX項目績效評價結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項目自評得分為XX分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……（在公開項目自評結(jié)果的同時，需公開《項目支出績效自評表》）。
3．重點項目績效評價報告（如有）。主要是指由財政部門組織開展的有關(guān)項目或由當(dāng)?shù)?/font>人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價所形成的報告（部門要根據(jù)有關(guān)政務(wù)公開和保密條款審核）。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（由預(yù)算部門結(jié)合績效評價工作開展情況，在征求本級財政部門業(yè)務(wù)處室意見的基礎(chǔ)上自主選擇公開）。
?
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
