2016年清遠市殘疾人康復中心
部門決算公開
??
目 錄
?
第一部分?清遠市殘疾人康復中心概況
一、?部門職責
二、?機構設置
第二部分?清遠市殘疾人康復中心中心2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分??2016年部門決算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分???清遠市殘疾人康復中心概況
(一)主要職責
主要工作職能:從事殘疾兒童綜合康復教育服務,直接開展腦癱兒童康復訓練,肢殘康復訓練,承擔社區(qū)殘疾人康復指導任務、家長培訓,指導縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復工作,協(xié)助市殘聯(lián)各項康復項目的組織實施。中心按照腦癱兒童康復要求配備有:多感觀室、感覺統(tǒng)合室、引導式教育室、物理治療室、作業(yè)治療室、評估室、言語訓練室、認知訓練室、圖書室等康復訓練功能室。中心目前采用規(guī)范有效的康復與教育相結合的康復模式,嚴格按照殘疾兒童康復流程的要求開展康復訓練。
(二)機構設置
清遠市殘疾人康復中心是公益一類、正科級事業(yè)單位,本單位人員編制8人,在編干部職工7人,實有人員17人,退休9人員。
第二部分???清遠市殘疾人康復中心2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開01表 |
部門:清遠市殘疾人康復中心 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||||
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
一、財政撥款收入 |
1 |
221.81 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0.00 |
二、上級補助收入 |
2 |
42.2 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
15 |
255.33 |
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16 |
2.02 |
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
十九、住房保障支出 |
17 |
10.08 |
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
二十一、其他支出 |
18 |
3.14 |
六、其他收入 |
6 |
0.11 |
|
19 |
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合計 |
9 |
264.12 |
本年支出合計 |
22 |
270.58 |
?用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
6.46 |
????????結余分配 |
23 |
0 |
???????年初結轉和結余 |
11 |
|
????????年末結轉和結余 |
24 |
0 |
|
12 |
|
|
25 |
|
總計 |
13 |
270.58 |
總計 |
26 |
270.58 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門: |
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計 |
264.12 |
221.81 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
|||
208? |
社會保障和就業(yè)支出 |
248.87 |
206.56 |
42.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政運行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
歸口管理的行政單位離退休 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080504 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
207.45 |
165.14 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
2081104 |
殘疾人康復 |
198.62 |
156.31 |
42.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
||
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
???????????????????支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門:清遠市殘疾人康復中心??????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
270.58 |
182.12 |
88.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
255.33 |
170.02 |
85.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080101 |
行政運行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
歸口管理的行政單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080504 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.50 |
0.50 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
殘疾人事業(yè) |
213.91 |
128.60 |
85.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
殘疾人康復 |
205.08 |
128.60 |
76.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
財政撥款收入支出決算總表
???????????????????????????????????????????????????????????????????公開04表?????
部門:清遠市殘疾人康復中心??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元??
收入 |
支出 |
||||||
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
218.67 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
3.14 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16 |
206.56 |
206.56 |
0.00 |
|
3 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
4 |
|
十九、住房保障支出 |
18 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
5 |
|
二十一、其他支出 |
19 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
221.81 |
本年支出合計 |
23 |
221.81 |
218.67 |
3.14 |
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
??????一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
????????政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計 |
14 |
221.81 |
總計 |
28 |
221.81 |
218.67 |
3.14 |
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。(3)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門:清遠市殘疾人康復中心 |
|
|
單位:萬元 |
||
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計 |
218.67 |
182.12 |
36.54 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
206.56 |
170.02 |
36.54 |
|
?20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
??2080101 |
行政運行 |
5.69 |
5.69 |
0.00 |
|
?20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
35.73 |
35.73 |
0.00 |
|
??2080502 |
歸口管理的行政單位離退休 |
35.23 |
35.23 |
0.00 |
|
?2080504 |
其他行政事業(yè)單位離退休 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
|
?20811 |
殘疾人事業(yè) |
165.14 |
128.60 |
36.54 |
|
?2081104 |
殘疾人康復 |
156.31 |
128.60 |
27.71 |
|
?2081105 |
殘疾人就業(yè)和扶貧 |
8.83 |
0.00 |
8.83 |
|
??2081199 |
其他殘疾人事業(yè) |
|
|
1111.00 |
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
2100502 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:?清遠市殘疾人康復中心???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
98.08 |
302 |
商品和服務支出 |
18.28 |
30101 |
??基本工資 |
48.00 |
30201 |
??辦公費 |
1.64 |
30102 |
??津貼補貼 |
34.02 |
30202 |
??印刷費 |
|
30103 |
??獎金 |
0.29 |
30203 |
??咨詢費 |
|
30104 |
??其他社會保障繳費 |
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
30106 |
??伙食補助費 |
|
30205 |
??水費 |
0.25 |
30107 |
??績效工資 |
6.48 |
30206 |
??電費 |
1.08 |
30108 |
??機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
8.37 |
30207 |
??郵電費 |
0.03 |
30109 |
??職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
??取暖費 |
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
0.91 |
30209 |
??物業(yè)管理費 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
65.77 |
30211 |
??差旅費 |
0.71 |
30301 |
??離休費 |
|
30212 |
??因公出國(境)費 |
0.00 |
30302 |
??退休費 |
41.91 |
30213 |
??維修(護)費 |
0.38 |
30303 |
??退職(役)費 |
|
30214 |
??租賃費 |
|
30304 |
??撫恤金 |
|
30215 |
??會議費 |
|
30305 |
??生活補助 |
|
30216 |
??培訓費 |
0.42 |
30306 |
??救濟費 |
|
30217 |
??公務接待費 |
|
30307 |
??醫(yī)療費 |
|
30218 |
??專用材料費 |
|
30308 |
??助學金 |
|
30224 |
??被裝購置費 |
|
30309 |
??獎勵金 |
|
30225 |
??專用燃料費 |
|
30310 |
??生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
??勞務費 |
|
30311 |
??住房公積金 |
12.42 |
30227 |
??委托業(yè)務費 |
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30312 |
??提租補貼 |
|
30228 |
??工會經(jīng)費 |
1.67 |
30313 |
??購房補貼 |
0.83 |
30229 |
??福利費 |
|
30314 |
??采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.42 |
30315 |
??物業(yè)服務補貼 |
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30239 |
??其他交通費用 |
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30399 |
??其他對個人和家庭的補助支出 |
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30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
9.68 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
??房屋建筑物購建 |
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10.60 |
31002 |
??辦公設備購置 |
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31003 |
??專用設備購置 |
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31005 |
??基礎設施建設 |
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31006 |
??大型修繕 |
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30225 |
??專用燃料費 |
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30226 |
??勞務費 |
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30227 |
??委托業(yè)務費 |
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30228 |
??工會經(jīng)費 |
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30229 |
??福利費 |
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30231 |
??公務用車運行維護費 |
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30239 |
??其他交通費用 |
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30240 |
??稅金及附加費用 |
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30299 |
??其他商品和服務支出 |
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31012 |
??拆遷補償 |
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31013 |
??公務用車購置 |
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31019 |
??其他交通工具購置 |
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31020 |
??產(chǎn)權參股 |
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31099 |
??其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30401 |
??企業(yè)政策性補貼 |
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30402 |
??事業(yè)單位補貼 |
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30403 |
??財政貼息 |
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30499 |
??其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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307 |
債務利息支出 |
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30701 |
??國內債務付息 |
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30707 |
??國外債務付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
??贈與 |
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人員經(jīng)費合計 |
163.85 |
?????????公用經(jīng)費合計?????????18.28 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門:清遠市殘疾人康復中心 |
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單位:萬元 |
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?????????????2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
4 |
0 |
3 |
0 |
3 |
1 |
2.42 |
0 |
2.42 |
0 |
2.42 |
0 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
部門:清遠市殘疾人康復中心 |
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單位:萬元 |
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項????目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
222960 |
彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
|
2296006 |
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分、清遠市殘疾人康復中心2016年部門決算情況說明
??(一)收支情況
2016年單位決算收入264.12萬元,與2015年決算收入167萬元相比增加97.12萬元,增加原因是2016年康復腦癱兒童任務增加,并購入新康復儀器;2016年決算財政撥款收入221.81萬元與2016年財政預算收入130.57萬元相比增加91.24萬元,增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。2016年單位決算支出270.58萬元,與2015年決算支出240.86相比增加29.72萬元,增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項;與2016年預算支出130.57萬元相比增加140.01萬元,增加原因是中央和省級財政專項資金增加并通過市財政劃撥款項。結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。
???(二)“三公經(jīng)費”支出情況?
????2016年市康復中心“三公經(jīng)費”決算數(shù)2.42萬元,與2015年三公經(jīng)費決算數(shù)0.87萬元相比增加1.55萬元,與2016年預算數(shù)4萬相比減少1.58萬元,其中接待費0萬元,與2015年決算數(shù)相比持平;與2016年預算數(shù)相比減少1萬元;出國(境)費0萬元,與2015年決算數(shù)持平,與2016年預算數(shù)持平;公務用車運行費2.42萬元,公務車保有量為一輛,與2015年決算數(shù)0.87相比增加1.55萬元,原因是2016年增加了康復工作任務;與2016年預算數(shù)3萬元相比減少0.5萬元。?
(三)關于機關運行經(jīng)費支出的說明
康復中心為公益一類事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費。2016年公用經(jīng)費支出11.2萬元。
(四)關于政府采購支出說明
?2016年本單位政府采購支出總額?73.23338?萬元,其中:政府采購物資支出70.416611萬元、政府采購工程支出?0.7071萬元、政府采購服務支出?2.109669萬元。授予中小企業(yè)合同金額?70.46988萬元,占政府采購支出總額的96.23%,?其中:授予小微企業(yè)合同金額0.473?萬元,?占政府采購支出支出總額的0.645%。
(五)關于國有資產(chǎn)占用情況說明。
???截至2016年12月31日,市殘疾人康復中心國有固定資產(chǎn)金額共133.54萬元,其中有車輛1輛,為一般公務用車1輛,價值24.88萬元。
(六)關于2016年度預算績效情況的說明。
沒有開展績效管理的工作。?
三、名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指市財政局當年撥付的資金。?
???(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?
???(三)“三公經(jīng)費”:是指市財政部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?
???(四)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、公開表格
(一)部門決算公開表格(見附件1)
(二)市財政批復2016年度市級部門決算文件(見附件2)
?
第三部分???xxx(部門名稱)xx年部門決算情況說明
一、xx年度收入支出決算總體情況說明
:
(一)年度收入總體情況
xxx(部門名稱)xx年度總收入??萬元,其中本年收入??萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)--萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……
2.上級補助收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……
3.事業(yè)收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……
4.經(jīng)營收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……
5.其他收入?萬元,比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%。主要原因:一是……,二是……,三是……
(二)年度支出總體情況
xxx(部門名稱)xx年度總支出??萬元,其中本年支出??萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)支出??萬元,主要用于……(列出主要項目支出),比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)--%,主要原因是……。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加(減少)的原因]
2.教育(類)支出??萬元,主要支出項目有……(列出主要項目支出),比上年決算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)--%,主要原因是……。[部門根據(jù)實際情況對與上年數(shù)據(jù)相比變動較大或異常的數(shù)據(jù)說明支出比上年同期增加(減少)的原因]
……
二、xx年度財政撥款收入支出總表說明
(一)xx年度財政撥款收入說明
xxx(部門名稱)xx年度財政撥款收入合計?萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……;政府性基金預算財政撥款收入?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……
(二)xx年度財政撥款支出說明
xxx(部門名稱)xx年度財政撥款支出合計?萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……;政府性基金預算財政撥款支出?萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)?萬元,增長(下降)?%;主要原因是……
分功能科目看,一般公共服務(類)人大事務(款)?萬元,主要用于……;一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)?萬元,主要用于……。
……
三、xx年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
xxx(部門名稱)xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為?萬元,完成預算?萬元的?%。其中:因公出國(境)費支出決算為??萬元,完成預算?萬元的?%;公務用車購置及運行維護費支出決算為??萬元,完成預算?萬元的?%;公務接待費支出決算為??萬元,完成預算?萬元的?%。xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于(大于)預算數(shù)的主要原因是……(各部門根據(jù)實際情況說明,如小于預算數(shù),可以表述為:認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約;如大于預算數(shù),可以表述為:根據(jù)工作需要,經(jīng)報請批準,臨時增加出國任務或購買車輛等)
與上年相比,xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少(增加)萬元,下降(增長)?%。其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)?萬元,下降(增長)?%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)?萬元,下降(增長)?%;公務接待費支出決算減少(增加)?萬元,下降(增長)?%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是……;公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是……;公務接待費支出減少(增加)的主要原因是……。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費?萬元,占?%;公務用車購置及運行維護費支出?萬元,占?%;公務接待費支出?萬元,占?%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出??萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬X個單位出國團組??個、累計XX人次。開支內容包括:(1)參加XX會議支出??萬元,主要用于……;(2)出國談判、工作磋商支出??萬元,主要用于……;(3)境外業(yè)務培訓及考察??萬元,主要用于……。
2.公務用車購置及運行維護費支出??萬元,其中:公務用車購置支出為?萬元,xx年公務用車購置數(shù)???輛,主要包括……;公務用車運行及維護支出?萬元,xx年局(部、委、辦)機關及下屬X個單位公務用車保有量為??輛,主要用于……。
3.公務接待費支出??萬元,主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待……。xx年,局(部、委、辦)機關及下屬X個單位共接待國外來訪團組??個,來訪外賓??人次,主要包括……;發(fā)生國內接待?次,接待人數(shù)共??人。主要包括……。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
xx年本部門機關運行經(jīng)費支出XX萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年增加(減少)(減少)XX萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。
(二)政府采購支出情況說明
xx年本部門政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%,其中:授予小微企業(yè)合同金額XX萬元,占政府采購支出總額的XX%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車XX輛(用于機要通信、應急工作)
(四)預算績效管理工作開展情況。
????
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
……