2015年清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心決算(補充公開）

2015年清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心

部門決算公開

?

目?錄

?

第一部分?清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況

一、?部門職責(zé)

二、?機構(gòu)設(shè)置

第二部分?清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分??2015年部門決算情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分???清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心概況

（一）主要職責(zé)

主要工作職能：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是市內(nèi)腦癱兒童康復(fù)的資源管理中心和業(yè)務(wù)管理部門。主要從事殘疾兒童綜合康復(fù)教育服務(wù)，直接開展腦癱兒童康復(fù)訓(xùn)練，肢殘康復(fù)訓(xùn)練，承擔(dān)社區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)任務(wù)、家長培訓(xùn)，指導(dǎo)縣區(qū)殘聯(lián)開展殘疾人康復(fù)工作，協(xié)助市殘聯(lián)各項康復(fù)項目的組織實施。

?（二）機構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心是公益一類、正科級事業(yè)單位，本單位人員編制8人，在編干部職工7人，實有人員15人，退休8人員。

第二部分?清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

					公開01表
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心					單位：萬元
收入			支出
項????目	行次	決算數(shù)	項????目	行次	決算數(shù)
欄????次		1	欄????次		2
一、財政撥款收入	1	166.75	一、一般公共服務(wù)支出	14	161.19
二、上級補助收入	2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入	3	0.25	三、國防支出	16
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	19
……	7		七、項目支出	20	?79.67
	8			21
本年收入合計	9	167.00	本年支出合計	22	240.86
?????????用事業(yè)基金彌補收支差額	10	48.54	????????????????結(jié)余分配	23
?????????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11	25.32	????????????????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
	12			25
總計	13	240.86	總計	26	240.86

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。

收入決算表
										公開02表
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心										單位：萬元
項????目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計				?167.00	166.75	0.00?	0.25	0.00?	0.00?	0.00?
205		教育支出		1.00	1.00	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
20508		進(jìn)修及培訓(xùn)		1.00	1.00	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
2050803		培訓(xùn)支出		1.00	1.00	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
208?		社會保障和就業(yè)支出		133.69	133.44	0.00	0.25	0.00?	0.00?	0.00?
20805		行政事業(yè)單位離退休		43.54	43.54	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
2080501		歸口管理的行政單位離退休		4.61	4.61	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
2080502		事業(yè)單位離退休		38.93	38.93	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
20811?		殘疾人事業(yè)		90.15	89.91	0.00?	0.25?	0.00?	0.00?	0.00?
2081104		殘疾人康復(fù)		90.15	89.91	0.00	0.25	0.00?	0.00?	0.00?
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		2.31	2.31	0.00?	?0.00	0.00?	0.00?	0.00?
21005		醫(yī)療保障		2.31?	2.31	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
2100502		事業(yè)單位醫(yī)療		2.21	2.31	0.00?	?0.00	0.00?	0.00?	0.00?
221		住房保障支出		9.60	9.60	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
22102		住房改革支出		9.60	9.60	0.00?	?0.00	0.00?	0.00?	0.00?
2210201		住房公積金		9.60	9.60	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
229		其他支出		20.40	20.40	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
22960		彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出		20.40	20.40	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
2296006		用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出	20.40		20.40	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

?????????????????

????????????

????????????????

???????????????????支出決算表

????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03

表部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

項????目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		240.86?	?161.18	79.68?	0.00?	0.00?	0.00?
205	教育支出	1.00	1.00	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	1.00	1.00	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
2050803	培訓(xùn)支出	1.00	1.00	0.00?	0.00?	0.00?	0.00?
208?	社會保障和就業(yè)支出	207.55	148.27	59.28	0.00?	0.00?	0.00?
20805	行政事業(yè)單位離退休	43.54	43.54	0.00	0.00?	0.00?	0.00?
2080501	歸口管理的行政單位離退休	4.61	4.61	0.00	0.00?	0.00?	0.00?
2080502	事業(yè)單位離退休	38.93	38.93	0	0.00?	0.00?	0.00?
20811?	殘疾人事業(yè)	164.01	104.74	59.28	0.00?	0.00?	0.00?
2081104	殘疾人康復(fù)	164.01	104.74	59.28	0.00?	0.00?	0.00?
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.31	2.31	0.00	0.00?	0.00?	0.00?
21005	醫(yī)療保障	2.31	2.31	000	0.00?	0.00?	0.00?
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	2.31	2.31	0.00	0.00?	0.00?	0.00?
221	住房保障支出	?9.60	9.60?	0.00	0.00?	0.00?	0.00?
22102	住房改革支出	?9.60	9.609?	?0.00	0.00?	0.00?	0.00?
2210201	住房公積金	?9.60	9.60?	?	0.00?	0.00?	0.00?
229	其他支出	20.40	0.00	20.40	0.00?	0.00?	0.00?
22960	彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	20.40	0.00	20.40	0.00?	0.00?	0.00?
2296006	用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出	20.40	0.00	20.40	0.00?	0.00?	0.00?

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

???????????????財政撥款收入支出決算總表

00公開04表

部門：??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??

收入			支出
項????目	行次	金額	項????目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄????次		1	欄????次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	146.35	一、一般公共服務(wù)支出	15
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2	20.40	五、教育支出	16	1.00	1.00	0
	3		八、社會保障和就業(yè)支出	17	158.76	158.76	0
	4		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	18	2.31	2.31
	5		十九、住房保障支出	19	9.6	9.6	0
	6		二十一、其他支出	20	20.40	20.40	0
	7			21
	8			22
本年收入合計	9	166.75	本年支出合計	23	192.08	171.67	20.40
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10	25.32	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	0	0	0
??????一般公共預(yù)算財政撥款	11	25.32		25
????????政府性基金預(yù)算財政撥款	12	0		26
	13			27
總計	14	192.08	總計	28	192.08	171.67	20.40

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
					公開05表
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心					單位：萬元
項????目			本年支出合計	基本支出??	項目支出
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計			171.67	143.76	15
201		一般公共服務(wù)支出
20101		人大事務(wù)
2010101		行政運行
2010102		一般行政管理事務(wù)
205		教育支出	1.00
208		社會保障和就業(yè)支出	158.76	143.76	15
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.31
21005		醫(yī)療保障	2.31
221		住房保障支出	9.60
2210201		住房公積金	9.60
301		工資福利支出	68.47
30101		基本工資	32.57

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。（3）1欄=（2+3）欄。（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類 科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類 科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	70.78	302	商品和服務(wù)支出	9.63
30101	??基本工資	32.57	30201	??辦公費	1.19
30102	??津貼補貼	21.45	30202	??印刷費
30103	??獎金	5.87	30203	??咨詢費
30104	??其他社會保障繳費	6.89	30204	??手續(xù)費
30106	??伙食補助費	0	30205	??水費
30107	??績效工資		30206	??電費
30108	??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		30207	??郵電費	0.05
30199	??其他工資福利支出	4.00	30209	??物業(yè)管理費
303	對個人和家庭的補助	65.94	30211	??差旅費	0.06
30301	??離休費		30212	??因公出國（境）費用
30302	??退休費	38.79	30213	??維修(護(hù))費
30303	??退職（役）費		30214	??租賃費
30304	??撫恤金		30215	??會議費
30305	??生活補助		30216	??培訓(xùn)費	2.69
30306	??救濟費		30217	??公務(wù)接待費
30307	??醫(yī)療費		30218	??專用材料費
30308	??助學(xué)金		30224	??被裝購置費
30309	??獎勵金		30225	??專用燃料費
30310	??生產(chǎn)補貼		30226	??勞務(wù)費
30311	??住房公積金	10.59	30227	??委托業(yè)務(wù)費
30312	??提租補貼		30228	??工會經(jīng)費	1.37
30313	??購房補貼		30229	??福利費
30314	??采暖補貼		30231	??公務(wù)用車運行維護(hù)費	0.87
30315	??物業(yè)服務(wù)補貼		30239	??其他交通費用
30399	??其他對個人和家庭的補助支出	16.56	30240	??稅金及附加費用
			30299	??其他商品和服務(wù)支出	3.39
			310	其他資本性支出
			31001	??房屋建筑物購建
			31002	??辦公設(shè)備購置
			31003	??專用設(shè)備購置
			31005	??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
			31006	??大型修繕
			31007	??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
			31008	??物資儲備
			31009	??土地補償
			31010	??安置補助
			31011	??地上附著物和青苗補償
			31012	??拆遷補償
			31013	??公務(wù)用車購置
			31019	??其他交通工具購置
			31020	??產(chǎn)權(quán)參股
			31099	??其他資本性支出
			304	對企事業(yè)單位的補貼
			30401	??企業(yè)政策性補貼
			30402	??事業(yè)單位補貼
			30403	??財政貼息
			30499	??其他對企事業(yè)單位的補貼
			307	債務(wù)利息支出
			30701	??國內(nèi)債務(wù)付息
			30707	??國外債務(wù)付息
			399	其他支出
			39906	??贈與
人員經(jīng)費合計		136.72	???????公用經(jīng)費合計????????????9.63

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																		公開07表
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心																		單位：萬元
2015年度預(yù)算數(shù)										2015年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費			公務(wù)用車購置及運行費				公務(wù)接待費		合計		因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費						公務(wù)接待費
				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費							小計		公務(wù)用車 購置費		公務(wù)用車 運行費
1	2			3	4	5		6		7		8	9		10		11		12
3	0					2		1		0.87							0.87		0

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心								單位：萬元
項????目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出??	項目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			0	20.40	0	0	20.40	0
229		其他支出	0.00	20.40	0	0	20.40	0
222960		彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出	0	20.40	0	0	20.40	0
2296006		用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出	0	20.40	0	0	20.40	0

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部分??清遠(yuǎn)市殘疾人康復(fù)中心2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明：

部門決算情況：

（一）收支情況全年總收入167萬元，其中財政撥款收入166.75萬元，事業(yè)收入0.25，用事業(yè)基金彌補收支差額48.54萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.32萬元；總支出240.86萬元，其中教育支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出207.55萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.31萬元，住房保障支出9.6萬，其他支出20.4萬元。

(二)三公經(jīng)費情況：

本年三公經(jīng)費公務(wù)用車運行費1.2萬元。

(三）因公出國（境）情況：

本單位本年沒有因公出國（境）情況。

（四）公務(wù)用車購置及保有量情況：

本單位當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費發(fā)生，保留一臺公務(wù)用車。

（五）關(guān)于2015年度預(yù)算績效情況的說明。

沒有需要開績效管理的工作。?

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。