目???????錄
第一部分?清遠市中心血站概況
一、?部門主要職責
清遠市中心血站是市衛(wèi)計局下屬的科級公益二類事業(yè)單位，負責清城區(qū)、清新區(qū)、陽山縣、佛岡縣等供血區(qū)域的采供血工作，負責全市血液集中檢測工作,每年為轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生單位提供約450萬毫升的醫(yī)療臨床用血。
二、?機構設置
本部門無下屬單位，內(nèi)設機構：站長辦、辦公室、財務科、質(zhì)量管理科、檢驗科、體采科、獻血管理科、成分發(fā)血科、車管科。人員構成情況：年末在職人員57人，其中在編人員37人，聘用人員20人；退休人員4人。
第二部分???清遠市中心血站部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
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公開01表 |
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|
部門：清遠市中心血站 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
項????目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
569.30 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
1.68 |
||
|
二、上級補助收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
|
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
1035.08 |
三、國防支出 |
16 |
|
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
…… |
18 |
|
||
|
六、其他收入 |
6 |
5.31 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
5.00 |
||
|
…… |
7 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
20 |
1597.60 |
||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
||
|
本年收入合計 |
9 |
1604.37 |
本年支出合計 |
22 |
1604.28 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
?結余分配 |
23 |
|
||
|
?年初結轉(zhuǎn)和結余 |
11 |
0.85 |
?年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
0.95 |
||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||
|
總計 |
13 |
1605.23 |
總計 |
26 |
1605.23 |
||
|
收入決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
部門：清遠市中心血站 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
1604.37 |
569.30 |
|
1035.08 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力資源事務 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2011008 |
引進人才費用 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1597.69 |
562.62 |
|
1035.08 |
|
|
|
|
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
256.00 |
256.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
256.00 |
256.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1341.69 |
306.62 |
|
1035.08 |
|
|
|
|
|
2100406 |
采供血機構 |
1127.23 |
92.15 |
|
1035.08 |
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
94.47 |
94.47 |
|
|
|
|
|
|
支出決算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表
部門：清遠市中心血站
?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
1604.28 |
1112.98 |
491.3 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
20110 |
人力資源事務 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
2011008 |
引進人才費用 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
1597.6 |
1107.98 |
489.62 |
|
|
|
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
256.00 |
|
256.00 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
256.00 |
|
256.00 |
|
|
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
1341.6 |
1107.98 |
233.62 |
|
|
|
|
2100406 |
采供血機構 |
1127.13 |
1107.98 |
19.15 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
94.47 |
|
94.47 |
|
|
|
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：??清遠市中心血站
?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元??
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項????目 |
行次 |
金額 |
項????目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄????次 |
|
1 |
欄????次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
569.30 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
1.68 |
1.68 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
7 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
21 |
562.62 |
562.62 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
569.30 |
本年支出合計 |
23 |
569.30 |
569.30 |
|
|
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 |
10 |
|
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
?政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
569.30 |
總計 |
28 |
569.30 |
569.30 |
|
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門：清遠市中心血站 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
本年支出合計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
569.30 |
78.00 |
491.30 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
20110 |
人力資源事務 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
2011008 |
引進人才費用 |
1.68 |
|
1.68 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
562.62 |
73.00 |
489.62 |
|
|
21002 |
公立醫(yī)院 |
256.00 |
|
256.00 |
|
|
2100299 |
其他公立醫(yī)院支出 |
256.00 |
|
256.00 |
|
|
21004 |
公共衛(wèi)生 |
306.62 |
73.00 |
233.62 |
|
|
2100406 |
采供血機構 |
92.15 |
73.00 |
19.15 |
|
|
2100409 |
重大公共衛(wèi)生專項 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
94.47 |
|
94.47 |
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：?清遠市中心血站
???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||||||||||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
73.00 |
302 |
商品和服務支出 |
0 |
|||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
73.00 |
30201 |
??辦公費 |
|
|||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
5.00 |
30202 |
??印刷費 |
|
|||||||||||||||||||
|
30302 |
退休費 |
5.00 |
30203 |
??咨詢費 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
30204 |
??手續(xù)費 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
30205 |
??水費 |
|
|||||||||||||||||||
|
... |
|
|
... |
|
|
|||||||||||||||||||
|
人員經(jīng)費合計 |
78.00 |
公用經(jīng)費合計 ?? |
0 |
|||||||||||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：清遠市中心血站 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||||||||||||||
|
2016年度預算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
注：本部門本年度沒有“三公”經(jīng)費預算財政撥款收支情況。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門：清遠市中心血站 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項????目 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉(zhuǎn)和結余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出?? |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120901 |
城市公共設施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門本年度沒有政府性基金預算財政撥款收支情況。
第三部分
清遠市中心血站2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
清遠市中心血站2016年度總收入1605.23萬元，其中本年收入1604.37萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入569.30萬元，比上年決算數(shù)增加329.32萬元，增長137%。主要原因：增加中央財政核酸檢測設備款及試劑款?。
2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少20萬元，下降100?%。主要原因：去年血站資金周轉(zhuǎn)困難，主管部門衛(wèi)計局給予補助。
3．事業(yè)收入1035.08萬元，比上年決算數(shù)976.68?增加58.40?萬元，增長6?%。主要原因：血液收入增加。
4．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)減少5.31?萬元，主要原因：沒有其他收入。
（二）年度支出總體情況
清遠市中心血站2016年度總支出?1605.23?萬元，其中本年支出1604.28萬元。具體情況如下：
1.?一般公共服務（類）支出1.68?萬元，是引進人才津貼費，比上年決算數(shù)減少4.41?萬元，下降72%，主要原因是本年單位有位員工按政策享受特殊人才津貼發(fā)放時間差。
2.?社會保障和就業(yè)支出?5萬元，是單位4位退休人員工資，與上年決算數(shù)相等。
3.?醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1597.6?萬元，主要是基本支出1107.98萬元，項目支出489.62萬元，比上年決算數(shù)增加181.18?萬元，增長13%，增加的主要原因是增加中央財政核酸檢測設備款及試劑款。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
1、清遠市中心血站2016年度財政撥款收入合計569.30萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1.68萬元，比年初預算數(shù)增加1.68萬元，增長100?%；增加的主要原因是本年單位有位員工按政策享受特殊人才津貼費由人社局劃入。
2、社會保障和就業(yè)收入?5萬元，是單位4位退休人員工資，與年初預算數(shù)相等。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入562.62萬元，主要是在編人員經(jīng)費73萬元，獻血者及其直系親屬報銷血費39.78萬元，核酸檢測設備款256萬元，試劑款等180萬元。比上年決算數(shù)增加333.73?萬元，增長145%，增加的主要原因是中央財政核酸檢測設備款及試劑款。
4、政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)相同。
（二）2016年度財政撥款支出說明
1.清遠市中心血站2016年度財政撥款支出合計569.30萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1.68萬元，比年初預算數(shù)增加1.68萬元，增長100?%；主要原因是本年單位有位員工按政策享受特殊人才津貼費由人社局劃入。
2.社會保障和就業(yè)支出?5萬元，是單位4名退休人員工資，與年初預算數(shù)相等。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出562.62萬元，主要是在編人員經(jīng)費73萬元，獻血者及其直系親屬報銷血費39.78萬元，核酸檢測設備款256萬元，試劑款等180萬元。比上年決算數(shù)增加333.73?萬元，增長145%，增加的主要原因是中央財政核酸檢測設備款及試劑款。
政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)相同。
分功能科目看，一般公共服務（類）人力資源事務（款）1.69?萬元，是1名員工的人才津貼；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）5萬元，是單位4名退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）562.62萬元。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清遠市中心血站2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0?萬元，預算?0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數(shù)相同。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0?萬元，占0?%；公務用車購置及運行維護費支出0?萬元，占0?%；公務接待費支出0?萬元，占0?%。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
清遠市中心血站2016年度是公益二類事業(yè)，財政公用經(jīng)費撥款為零，機關運行經(jīng)費支出為零。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額362.63?萬元，其中核酸檢測設備款256萬元，占采購支出總額的71%。試劑款?106.63?萬元，占采購支出總額的29%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中采血車3輛，送血車4輛，聯(lián)系采血業(yè)務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺，單價100萬元以上專用設備1套。
（四）預算績效管理工作開展情況。
????1．績效管理工作總體情況。
我部門組織對2016年度清遠市中心血站核酸檢測設備款采購項目進行了績效評價,項目支出256萬元。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，滿足臨床用血，保證血液質(zhì)量，確保病人輸血安全，是我們的績效總目標，2016年度全面開展核酸檢測業(yè)務工作任務已完成，共檢測標本25087人份（含英德、連州集中檢測人份）縮短了HBV（乙肝）、HIV（艾滋）、HCV（丙肝）病毒檢測窗口期，2016年8月新增加了人類T淋巴細胞病毒檢測項目，把好血液質(zhì)量與安全關，確保病人輸血安全。
2.部門決算中項目績效自評結果。
無
3.重點項目績效評價報告。
無
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告
無
第四部分??名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、?“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
